Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 75,324 107/86 132,329 94/82 131,739 94/93 128,250 90/1
اوراق مشارکت 6,093 8/72 234 0/17 688 0/5 1,256 0/88
سپرده بانکی 1,122 1/61 1,907 1/37 295 0/21 1,009 0/71
وجه نقد 47 0/07 49 0/04 32 0/02 30 0/02
سایر دارایی ها -14,234 -20/38 3,857 2/76 6,016 4/34 11,789 8/28
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 36,220 51/86 72,308 51/81 74,683 53/82 74,610 52/42
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان