Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 56,009 9,3/5 92,967 82,/41 99,694 87,/39 102,960 89,/42
اوراق مشارکت 8,076 13,/48 9,764 8,/65 1,832 1,/61 0 0
سپرده بانکی 1,003 1,/67 3,358 2,/98 6,030 5,/29 6,788 5/9
وجه نقد 42 0,/07 16 0,/01 12 0,/01 7 0,/01
سایر دارایی ها -4,227 -7,/06 10,065 8,/92 12,538 10,/99 5,388 4,/68
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 24,265 40,/51 41,858 3,7/1 45,742 4,0/1 47,445 41,/21
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان